有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年9月20日現在) | 当期 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,975 | 49,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,479,198 | 45,462,491 | |||
| 流動資産合計 | 39,529,173 | 45,512,446 | |||
| 資産合計 | 39,529,173 | 45,512,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 400,019 | 420,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,161 | 1,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,013 | 29,482 | |||
| その他未払費用 | 3,849 | 3,914 | |||
| 流動負債合計 | 434,042 | 455,500 | |||
| 負債合計 | 434,042 | 455,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,001,945 | 42,092,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,814 | 2,964,469 | |||
| (分配準備積立金) | 31,055,432 | 30,045,211 | |||
| 元本等合計 | 39,095,131 | 45,056,946 | |||
| 純資産合計 | 39,095,131 | 45,056,946 | |||
| 負債純資産合計 | 39,529,173 | 45,512,446 | |||
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