有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年3月18日現在) | 当期 (2022年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,720 | 49,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,395,787 | 53,864,926 | |||
| 未収入金 | 9,414 | 1,031 | |||
| 流動資産合計 | 41,454,921 | 53,915,652 | |||
| 資産合計 | 41,454,921 | 53,915,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 121,244 | 142,656 | |||
| 未払解約金 | 9,414 | 12,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,020 | 1,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,523 | 39,976 | |||
| その他未払費用 | 3,384 | 5,309 | |||
| 流動負債合計 | 160,585 | 201,589 | |||
| 負債合計 | 160,585 | 201,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,414,779 | 47,552,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,557 | 6,162,039 | |||
| (分配準備積立金) | 19,706,750 | 20,287,361 | |||
| 元本等合計 | 41,294,336 | 53,714,063 | |||
| 純資産合計 | 41,294,336 | 53,714,063 | |||
| 負債純資産合計 | 41,454,921 | 53,915,652 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
