有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年9月18日現在) | 当期 (2021年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,493,330 | 35,663,132 | |||
| 未収入金 | - | 5,274 | |||
| 流動資産合計 | 49,543,120 | 35,718,171 | |||
| 資産合計 | 49,543,120 | 35,718,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 174,750 | 110,753 | |||
| 未払解約金 | - | 5,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,397 | 879 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,932 | 21,988 | |||
| その他未払費用 | 4,636 | 2,912 | |||
| 流動負債合計 | 215,715 | 141,806 | |||
| 負債合計 | 215,715 | 141,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,250,053 | 36,917,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,922,648 | △1,341,474 | |||
| (分配準備積立金) | 31,085,654 | 19,426,369 | |||
| 元本等合計 | 49,327,405 | 35,576,365 | |||
| 純資産合計 | 49,327,405 | 35,576,365 | |||
| 負債純資産合計 | 49,543,120 | 35,718,171 | |||
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