有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月18日現在) | 当期 (2020年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,815 | 49,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,383,307 | 49,493,330 | |||
| 流動資産合計 | 42,433,122 | 49,543,120 | |||
| 資産合計 | 42,433,122 | 49,543,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 170,940 | 174,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327 | 1,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,163 | 34,932 | |||
| その他未払費用 | 4,402 | 4,636 | |||
| 流動負債合計 | 209,832 | 215,715 | |||
| 負債合計 | 209,832 | 215,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,980,169 | 58,250,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,756,879 | △8,922,648 | |||
| (分配準備積立金) | 30,823,202 | 31,085,654 | |||
| 元本等合計 | 42,223,290 | 49,327,405 | |||
| 純資産合計 | 42,223,290 | 49,327,405 | |||
| 負債純資産合計 | 42,433,122 | 49,543,120 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
