有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年7月21日)

【提出】: 2016/10/13 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	770,389,252	1.1447	881,894,799	1.1568	891,186,286	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,300,000	10,484.67	138,408,847	10,433.87	137,917,779	0.125	2021/4/15	9.46
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	900,000	10,403.52	97,502,716	10,375.23	97,346,545	0.125	2018/4/15	6.68
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	13,736.23	82,417,425	13,770.59	82,623,552	1.25	2018/7/22	5.67
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	6,500	11,759.15	76,434,505	12,139.12	78,904,325	―	―	5.41
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	14,090.21	42,270,645	14,241.39	42,724,179	1.5	2021/1/22	2.93
6	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000	1,284.15	38,524,695	1,284.12	38,523,891	1.5	2026/2/19	2.64
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	7,200	5,074.39	36,535,626	5,246.70	37,776,262	―	―	2.59
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	17,943.57	35,887,159	18,205.09	36,410,182	2.5	2046/8/15	2.49
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	11,591.94	34,775,824	11,867.33	35,602,004	0.75	2021/7/30	2.44
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第156回	30,000,000	102.49	30,749,800	101.56	30,469,200	0.4	2036/3/20	2.09
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	12,400	1,827.11	22,656,245	1,943.91	24,104,499	―	―	1.65
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	11,605.69	23,211,394	11,715.70	23,431,408	0	2021/5/25	1.60
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS TIPS ETF	3,800	5,663.55	21,521,491	5,978.48	22,718,249	―	―	1.55
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARYETF	2,300	8,620.73	19,827,688	9,268.65	21,317,917	―	―	1.46
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000	13,720.43	20,580,648	13,761.81	20,642,721	3.75	2021/4/25	1.41
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE US CREDIT BOND ETF	1,600	11,685.63	18,697,019	11,807.91	18,892,671	―	―	1.29
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	1,500	11,369.40	17,054,106	11,970.94	17,956,415	―	―	1.23
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	1,200	10,059.01	12,070,822	11,117.64	13,341,174	―	―	0.91
19	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,236.96	12,369,678	1,319.21	13,192,145	1	2026/11/12	0.90
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	1,500	8,588.91	12,883,365	8,499.96	12,749,953	―	―	0.87
21	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	6,500	1,895	12,318,735	1,932	12,558,000	―	―	0.86
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第144回	10,000,000	124.84	12,484,500	121.50	12,150,000	1.5	2033/3/20	0.83
23	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	5,400	2,250.16	12,150,869	2,098.68	11,332,878	―	―	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	10,000,000	101.53	10,153,300	97.58	9,758,400	0.2	2036/6/20	0.66
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	571.66	5,716,606	570.35	5,703,556	6.5	2021/6/10	0.39
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	800	5,196.14	4,156,916	5,323.05	4,258,445	―	―	0.29
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	400	10,078.10	4,031,243	10,472.77	4,189,108	―	―	0.28
28	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	700	4,855.65	3,398,955	4,851.52	3,396,066	―	―	0.23
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	500	5,040.13	2,520,069	5,451.00	2,725,500	―	―	0.18
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	800	3,362.63	2,690,109	3,340.96	2,672,775	―	―	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.26
投資信託受益証券	20.29
合計	60.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年7月21日)

開示資料

決算