有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,761,547,393	1.2199	4,588,822,783	1.2464	4,688,392,670	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第388回	770,000,000	100.36	772,772,000	100.32	772,510,200	0.1	2020/5/15	16.47
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000	13,377.80	280,933,816	13,605.11	285,707,331	2.35	2033/7/30	6.09
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	13,300	13,174.68	175,223,271	14,009.53	186,326,791	―	―	3.97
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,600,000	10,838.65	184,695,818	10,951.01	185,776,440	0.125	2021/4/15	3.96
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	19,900	8,915.85	177,425,435	9,301.99	185,109,661	―	―	3.94
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	14,709.63	176,515,574	14,784.19	177,410,333	1.75	2037/9/7	3.78
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	12,679.59	164,834,683	12,813.26	166,572,456	1.25	2036/5/25	3.55
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,100,000	12,640.79	139,048,774	12,641.15	139,052,683	0	2024/3/25	2.96
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	10,941.76	133,432,719	11,084.18	134,562,436	0.625	2023/4/15	2.87
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	12,879.19	103,033,585	13,031.48	104,251,866	1.25	2034/5/25	2.22
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000	8,407.81	100,893,776	8,427.45	101,129,507	1.75	2020/8/1	2.15
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	20,065.63	100,328,175	20,129.12	100,645,623	4.75	2030/12/7	2.14
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	17,700	5,196.47	91,977,641	5,422.65	95,980,935	―	―	2.04
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,000,000	1,300.12	65,006,288	1,311.65	65,582,805	1.75	2027/2/17	1.39
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	3,100	18,704.87	57,985,121	19,231.51	59,617,682	―	―	1.27
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	10,586.97	55,314,834	10,796.83	56,159,182	0.375	2027/1/15	1.19
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	5,500	8,913.94	49,026,714	9,126.81	50,197,501	―	―	1.07
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	12,650.60	37,951,829	12,703.69	38,111,081	0.35	2023/7/30	0.81
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	1,100	18,101.74	19,911,920	18,738.13	20,611,953	―	―	0.43
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	1,600	11,832.04	18,931,274	12,078.17	19,325,084	―	―	0.41
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	800	19,596.27	15,677,018	21,506.56	17,205,250	―	―	0.36
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	12,200	1,093.17	13,336,774	1,082.09	13,201,513	―	―	0.28
23	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	5,100	1,941	9,899,100	1,976	10,077,600	―	―	0.21
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	1,000	2,273.94	2,273,943	2,282.81	2,282,813	―	―	0.04
25	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	100	16,792.18	1,679,218	17,061.86	1,706,186	―	―	0.03
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	14,572.76	1,457,276	15,840.00	1,584,000	―	―	0.03
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	100	15,089.40	1,508,940	15,579.45	1,557,945	―	―	0.03
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	100	13,129.22	1,312,922	13,845.44	1,384,544	―	―	0.02
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	200	5,917.13	1,183,427	6,000.28	1,200,057	―	―	0.02
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	11,600.33	1,160,033	11,661.31	1,166,131	―	―	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.64
投資信託受益証券	14.33
合計	63.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

開示資料

決算