有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)

【提出】: 2023/10/19 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,903,630,022	1.3831	5,399,177,761	1.3664	5,333,920,062	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,050,000	13,671.43	416,978,764	13,251.90	404,183,134	1.85	2035/7/30	7.56
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	430,000,000	98.16	422,093,400	93.39	401,585,600	0.9	2042/6/20	7.51
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,850,000	13,706.27	390,628,979	12,981.72	369,979,170	1.75	2039/6/25	6.92
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	5,100	53,469.92	272,696,620	64,716.89	330,056,149	―	―	6.17
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第439回	180,000,000	100.08	180,153,848	100.08	180,153,848	0.005	2024/8/1	3.37
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,500,000	1,157.72	144,716,032	1,102.87	137,859,874	0.125	2031/5/12	2.58
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	36,650	3,705.76	135,816,215	3,688.62	135,188,143	―	―	2.53
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	3,700	35,923.92	132,918,513	36,120.17	133,644,636	―	―	2.50
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000	1,301.81	136,690,152	1,206.21	126,652,587	2.125	2032/5/18	2.37
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	14,156.37	127,407,362	13,172.17	118,549,596	1.75	2037/9/7	2.21
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	12,390.77	111,517,004	10,920.19	98,281,734	1.25	2041/10/22	1.83
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	100,000,000	97.09	97,099,000	97.26	97,261,000	0.2	2032/3/20	1.82
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,500,000	796.89	75,704,909	774.89	73,614,750	7.5	2033/5/26	1.37
14	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	4,200	12,938.70	54,342,540	12,543.96	52,684,632	―	―	0.98
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	13,969.41	51,672,004	13,680.80	51,829,166	0.375	2027/1/15	0.97
16	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	7,550	5,343.60	40,344,255	5,381.62	40,631,246	―	―	0.76
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	1,600	16,938.73	27,101,972	18,198.97	29,118,362	―	―	0.54
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	6,500	4,739.80	30,808,726	4,315.82	28,052,856	―	―	0.52
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	11,880.26	23,760,536	11,475.07	22,950,147	0	2036/5/15	0.42
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	400	40,365.04	16,146,018	41,763.49	16,705,397	―	―	0.31
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	700	13,080.51	9,156,360	12,548.34	8,783,842	―	―	0.16
22	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	18,514.27	1,851,427	18,330.45	1,833,045	―	―	0.03
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	14,008.89	1,400,889	13,412.39	1,341,239	―	―	0.02
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	100	13,188.70	1,318,870	12,266.18	1,226,618	―	―	0.02
25	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	200	6,329.00	1,265,800	6,048.29	1,209,659	―	―	0.02
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	7,459.12	745,912	7,225.20	722,520	―	―	0.01
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	100	5,400.62	540,062	5,500.04	550,004	―	―	0.01
28	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	100	1,957	195,750	2,037.5	203,750	―	―	0.00
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	0.00	0	0.00	0	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.98
投資信託受益証券	14.63
合計	53.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)

開示資料

決算