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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/17 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,230,972,004	1.2442	4,020,002,267	1.2247	3,956,971,413	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	500,000,000	100.47	502,372,000	100.50	502,515,000	0.1	2020/3/20	12.69
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	15,420.59	462,617,936	15,344.22	460,326,796	2	2020/7/22	11.63
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	2,000,000	10,735.92	226,041,403	10,750.83	226,225,625	0.125	2019/4/15	5.71
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	13,246.15	185,446,127	13,179.46	184,512,464	0.4	2022/4/30	4.66
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,400,000	12,789.39	179,051,479	12,730.22	178,223,102	1.25	2036/5/25	4.50
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,500,000	10,680.52	166,743,070	10,642.84	166,060,244	0.125	2021/4/15	4.19
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	14,569.26	145,692,686	14,571.35	145,713,582	0.5	2022/7/22	3.68
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	18,400	7,884.12	145,067,828	7,838.01	144,219,384	―	―	3.64
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	13,248.27	132,482,788	13,122.09	131,220,924	0.5	2025/5/25	3.31
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	10,432.45	127,789,298	10,378.19	127,103,779	0.375	2027/1/15	3.21
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000	13,587.85	122,290,733	13,620.30	122,582,700	2.35	2033/7/30	3.09
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	9,000,000	1,288.29	115,946,619	1,295.23	116,571,222	0.75	2028/5/12	2.94
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	13,482.45	94,377,192	13,431.25	94,018,798	1.2	2022/4/1	2.37
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	5,200	17,873.88	92,944,196	17,582.91	91,431,138	―	―	2.31
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	14,723.00	88,338,038	14,443.89	86,663,341	1.75	2037/9/7	2.19
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	8,309.05	83,090,584	8,321.24	83,212,486	0.75	2019/5/1	2.10
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	700,000	10,930.26	78,185,739	10,327.44	73,831,911	0.875	2047/2/15	1.86
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	13,167.38	65,836,920	13,155.56	65,777,844	0.2	2020/10/15	1.66
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	30,000	1,813.47	54,404,361	1,774.82	53,244,783	―	―	1.34
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	39,100	1,372.18	53,652,574	1,358.23	53,106,812	―	―	1.34
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	17,000	2,393.56	40,690,634	2,538.22	43,149,856	―	―	1.09
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	13,272.40	39,817,224	13,230.39	39,691,195	0.9	2022/8/1	1.00
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	20,045.61	40,091,236	19,675.45	39,350,906	3.5	2045/1/22	0.99
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	17,900	2,098.00	37,554,375	2,092.64	37,458,279	―	―	0.94
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	3,500	10,510.25	36,785,902	10,033.72	35,118,043	―	―	0.88
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	7,100	4,688.84	33,290,820	4,762.93	33,816,826	―	―	0.85
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	1,500	17,420.78	26,131,174	17,192.08	25,788,127	―	―	0.65
28	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000	1,495.75	25,427,805	1,494.12	25,400,095	2.5	2025/5/12	0.64
29	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	20,000	1,244.41	24,888,366	1,109.13	22,182,642	―	―	0.56
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	1,900	4,017.78	7,633,792	4,118.71	7,825,555	―	―	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.50
投資信託受益証券	14.50
合計	87.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)

開示資料

決算