有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,787,196,355	1.3402	3,735,415,689	1.3929	3,882,285,802	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	4,600,000	10,837.48	545,986,030	10,925.66	551,707,845	0.625	2024/1/15	14.21
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	4,400,000	10,670.48	476,351,401	10,823.15	491,072,122	0.625	2023/4/15	12.64
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000	12,623.37	239,844,041	14,920.18	283,483,595	2.35	2033/7/30	7.30
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,100,000	14,182.05	156,002,553	15,618.12	171,799,356	1.75	2039/6/25	4.42
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第388回	170,000,000	100.18	170,320,599	100.18	170,320,599	0.1	2020/5/15	4.38
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	11,400	13,077.54	149,084,029	14,796.87	168,684,380	―	―	4.34
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	80,100	1,442.24	115,523,562	1,556.44	124,671,260	―	―	3.21
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	13,240.02	99,300,188	14,171.52	106,286,410	1.85	2035/7/30	2.73
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	2,732.41	87,437,169	2,881.80	92,217,888	2.75	2028/4/25	2.37
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,800,000	1,188.65	80,828,517	1,234.23	83,927,653	1.75	2029/9/6	2.16
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	33,100	2,041	67,589,207	2,224	73,614,400	―	―	1.89
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	12,514.84	62,574,219	14,220.29	71,101,453	1.25	2036/5/25	1.83
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	600,000	11,403.65	69,324,399	11,567.54	70,404,702	0.875	2029/1/15	1.81
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	2,600	17,971.51	46,725,932	18,062.00	46,961,209	―	―	1.20
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	12,014.72	24,029,456	14,155.34	28,310,694	1.25	2034/5/25	0.72
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	4,700	5,263.94	24,740,557	5,408.16	25,418,390	―	―	0.65
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	7,700	3,710.09	28,567,719	3,209.76	24,715,221	―	―	0.63
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	6,350	3,694.36	23,459,187	3,503.59	22,247,851	―	―	0.57
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,700,000	561.22	20,765,362	583.46	21,588,257	8.5	2029/5/31	0.55
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	477.31	19,092,639	495.23	19,809,292	5.75	2026/3/5	0.51
21	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	12,200	1,049.69	12,806,286	966.65	11,793,213	―	―	0.30
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	400	8,559.38	3,423,753	9,281.18	3,712,473	―	―	0.09
23	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	1,000	2,183.49	2,183,495	2,352.76	2,352,766	―	―	0.06
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	100	21,713.58	2,171,358	22,750.50	2,275,050	―	―	0.05
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	100	17,381.73	1,738,173	19,088.28	1,908,828	―	―	0.04
26	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	100	15,665.51	1,566,551	16,712.57	1,671,257	―	―	0.04
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	100	14,489.21	1,448,921	16,487.46	1,648,746	―	―	0.04
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	14,762.81	1,476,281	15,097.03	1,509,703	―	―	0.03
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	100	13,149.94	1,314,994	12,991.31	1,299,131	―	―	0.03
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	200	5,681.77	1,136,354	6,256.65	1,251,331	―	―	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.69
投資信託受益証券	13.44
合計	69.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算