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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

【提出】: 2017/10/17 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,437,553,764	1.1947	2,912,271,098	1.1930	2,908,001,640	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	2,000,000	11,101.57	231,502,496	11,056.66	231,157,269	0.125	2019/4/15	7.94
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,189.11	197,836,786	13,207.55	198,113,256	0.35	2020/6/15	6.81
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	8,722.24	174,444,861	8,675.64	173,512,964	0.75	2019/5/1	5.96
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000	13,140.69	157,688,380	13,261.07	159,132,857	0	2022/5/25	5.47
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	14,174.40	141,744,018	14,309.23	143,092,344	0.5	2022/7/22	4.92
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	10,951.72	133,167,103	10,999.29	133,839,460	0.375	2027/1/15	4.60
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	100,000,000	100.25	100,259,500	100.97	100,979,000	0.1	2027/6/20	3.47
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	7,700	12,382.49	95,345,241	12,880.49	99,179,796	―	―	3.41
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	700,000	12,823.84	89,766,949	12,877.88	90,145,209	1.25	2036/5/25	3.10
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	14,774.15	88,644,944	14,866.68	89,200,112	1.5	2021/1/22	3.06
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	14,493.43	86,960,607	14,408.53	86,451,239	1.25	2018/7/22	2.97
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	40,300	2,051.27	82,666,182	2,136.62	86,106,068	―	―	2.96
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,242.35	66,211,778	13,236.44	66,182,226	0.4	2022/4/30	2.27
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	3,000	16,188.59	48,565,791	16,392.95	49,178,860	―	―	1.69
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	400,000	11,175.60	45,929,053	11,273.62	46,616,429	1	2046/2/15	1.60
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	10,830.01	32,942,459	10,960.90	33,366,103	0.875	2047/2/15	1.14
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	1,800	15,841.73	28,515,125	15,548.24	27,986,832	―	―	0.96
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	13,329.69	26,659,393	13,376.97	26,753,958	2.35	2033/7/30	0.92
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	13,269.93	26,539,873	13,257.90	26,515,812	1.95	2030/7/30	0.91
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	4,900	5,194.15	25,451,368	5,293.53	25,938,320	―	―	0.89
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	18,100	1,348.55	24,408,877	1,389.08	25,142,413	―	―	0.86
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	20,000	1,275.82	25,516,553	1,209.09	24,181,980	―	―	0.83
23	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	3,100	6,755.92	20,943,364	6,868.12	21,291,184	―	―	0.73
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TELECOMMUNICATION SERVICES ETF	2,000	10,224.54	20,449,098	10,324.27	20,648,540	―	―	0.71
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	19,749.76	19,749,766	19,712.66	19,712,669	3.5	2045/1/22	0.67
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US CREDIT BOND ETF	1,500	12,074.42	18,111,641	12,436.60	18,654,907	―	―	0.64
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	1,500	11,727.70	17,591,563	11,872.35	17,808,538	―	―	0.61
28	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	8,400	1,885	15,834,884	1,791	15,044,400	―	―	0.51
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	13,003.97	13,003,974	13,069.64	13,069,644	0.95	2023/3/15	0.44
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	10,000,000	100.57	10,057,000	101.08	10,108,700	0.1	2026/9/20	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.88
投資信託受益証券	15.97
合計	72.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

開示資料

決算