有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/18 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	1,220,426,228	1.1485	1,401,659,523	1.1624	1,418,623,447	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	8,800	12,582.39	110,725,047	12,782.31	112,484,360	―	―	5.67
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	14,201.89	85,211,398	14,210.28	85,261,730	1.25	2018/7/22	4.29
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	700,000	11,997.51	83,982,628	11,983.66	83,885,659	0	2021/5/25	4.22
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	600,000	11,376.43	69,552,135	11,430.33	69,861,065	0.125	2021/4/15	3.52
5	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	4,000	15,974.40	63,897,614	16,164.62	64,658,491	―	―	3.25
6	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	10,400	5,307.25	55,195,484	5,442.27	56,599,670	―	―	2.85
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000	12,429.48	49,717,935	12,336.63	49,346,527	1.95	2026/4/30	2.48
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	50,000,000	97.98	48,991,500	97.90	48,953,500	0.5	2036/9/20	2.46
9	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	500,000	8,502.70	42,513,519	8,506.71	42,533,565	0.5	2018/8/1	2.14
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US CREDIT BOND ETF	3,200	12,308.47	39,387,107	12,404.11	39,693,158	―	―	2.00
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARYETF	3,700	10,422.56	38,563,507	10,653.80	39,419,075	―	―	1.98
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL TECH ETF	2,400	12,802.57	30,726,179	13,570.23	32,568,561	―	―	1.64
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	12,400	2,008.07	24,900,073	2,056.47	25,500,243	―	―	1.28
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	2,800	8,712.70	24,395,579	9,086.96	25,443,513	―	―	1.28
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	12,171.47	24,342,951	12,158.92	24,317,846	0.75	2021/7/30	1.22
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	20,000,000	100.57	20,115,200	100.52	20,104,600	0.1	2026/9/20	1.01
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	20,000,000	100.49	20,098,400	100.48	20,097,400	0.1	2026/12/20	1.01
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	18,225.63	18,225,631	19,117.61	19,117,619	3.5	2045/1/22	0.96
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	1,500	11,954.99	17,932,496	12,011.27	18,016,916	―	―	0.90
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	15,767.70	15,767,705	16,538.22	16,538,220	2.5	2046/8/15	0.83
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	2,400	6,689.06	16,053,757	6,841.39	16,419,352	―	―	0.82
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	14,491.30	14,491,307	14,632.51	14,632,515	1.5	2021/1/22	0.73
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000	2,494.54	12,472,748	2,499.24	12,496,200	2.5	2026/7/25	0.62
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,428.21	11,645,695	11,593.45	11,812,807	1	2046/2/15	0.59
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	100,000	11,437.22	11,624,333	11,541.57	11,726,933	0.625	2026/1/15	0.59
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第144回	10,000,000	117.21	11,721,800	117.11	11,711,900	1.5	2033/3/20	0.59
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	11,686.68	11,686,680	11,619.36	11,619,361	1.3	2026/10/31	0.58
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	11,780.20	11,780,209	11,616.01	11,616,017	0.95	2023/3/15	0.58
29	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC TIPS ETF	1,800	6,370.89	11,467,613	6,415.92	11,548,656	―	―	0.58
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	10,952.70	10,952,704	11,284.06	11,284,063	1.25	2036/5/25	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.70
投資信託受益証券	23.92
合計	53.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)

開示資料

決算