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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

【提出】: 2020/10/19 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,351,790,926	1.4647	3,444,760,323	1.5049	3,539,210,164	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第409回	500,000,000	100.51	502,571,000	100.34	501,705,000	0.1	2022/2/1	14.17
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	3,800,000	10,884.38	455,998,364	11,283.19	473,386,728	0.625	2024/1/15	13.37
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	15,870.45	158,704,581	15,983.92	159,839,244	1.75	2039/6/25	4.51
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000	1,314.99	131,499,420	1,305.07	130,507,767	0.75	2029/11/12	3.68
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	4,400	20,083.08	88,365,563	21,772.64	95,799,634	―	―	2.70
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	14,185.48	70,927,443	14,489.10	72,445,544	0.625	2025/6/7	2.04
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	539.81	63,158,341	572.25	66,954,116	8.5	2029/5/31	1.89
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000	14,147.99	63,665,988	14,595.59	65,680,195	1.85	2035/7/30	1.85
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	10,722.48	55,530,940	11,095.93	57,540,166	0.625	2023/4/15	1.62
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,300,000	1,237.39	53,207,782	1,307.34	56,215,987	1.75	2029/9/6	1.58
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	7,700	6,117.20	47,102,452	6,415.37	49,398,352	―	―	1.39
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	3,700	10,281.31	38,040,880	11,444.20	42,343,552	―	―	1.19
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	2,300	15,189.96	34,936,919	17,697.31	40,703,834	―	―	1.15
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	19,900	2,247	44,728,235	1,870	37,213,000	―	―	1.05
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	10,680.34	32,022,102	11,716.56	35,195,041	0.125	2030/1/15	0.99
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	14,196.11	28,392,229	14,566.06	29,132,136	1.25	2034/5/25	0.82
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	14,500	1,840.93	26,693,537	1,973.39	28,614,196	―	―	0.80
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	1,100	18,904.64	20,795,114	25,883.79	28,472,170	―	―	0.80
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	459.82	18,392,968	495.06	19,802,569	5.75	2026/3/5	0.55
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	3,800	4,193.50	15,935,319	4,343.99	16,507,173	―	―	0.46
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	15,156.77	15,156,776	15,314.86	15,314,868	2.35	2033/7/30	0.43
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	1,400	7,365.19	10,311,267	8,750.14	12,250,207	―	―	0.34
23	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	1,500	6,397.23	9,595,854	6,529.15	9,793,739	―	―	0.27
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	8,200	1,359.72	11,149,710	1,188.46	9,745,379	―	―	0.27
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	3,400	2,799.41	9,518,012	2,390.61	8,128,103	―	―	0.22
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	100	27,354.61	2,735,461	34,468.52	3,446,852	―	―	0.09
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	200	15,524.79	3,104,959	13,585.12	2,717,024	―	―	0.07
28	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	100	17,535.83	1,753,583	17,548.23	1,754,823	―	―	0.04
29	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	525	5,235.33	2,748,553	3,236.65	1,699,246	―	―	0.04
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	16,778.57	1,677,857	15,650.17	1,565,017	―	―	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.57
投資信託受益証券	11.18
合計	58.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)

開示資料

決算