有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,631,062,501	1.4409	5,232,113,387	1.4473	5,255,236,757	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,600,000	12,786.98	388,631,174	13,116.24	399,736,179	0.125	2031/7/15	7.59
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000	13,821.32	310,979,889	14,156.20	318,514,652	1.85	2035/7/30	6.04
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,100,000	14,560.14	310,161,741	14,786.31	315,387,706	2.125	2029/4/15	5.99
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	3,800	72,675.12	276,165,456	82,256.53	312,574,837	―	―	5.93
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,050,000	13,459.55	275,920,861	13,312.67	272,909,887	1.75	2039/6/25	5.18
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,300,000	19,751.41	256,768,396	20,041.62	260,541,163	4.75	2030/12/7	4.94
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	270,000,000	92.44	249,589,000	89.13	240,651,000	0.9	2042/6/20	4.57
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000	1,240.24	155,030,972	1,274.07	159,259,158	2.125	2032/5/18	3.02
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	14,182.35	127,641,231	14,497.01	130,473,126	1.75	2037/9/7	2.47
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,823.88	114,716,501	3,892.71	116,781,378	6	2033/10/25	2.21
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	10,000	9,232.44	92,324,480	8,661.93	86,619,360	―	―	1.64
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	15,150.34	75,751,746	15,400.47	77,002,376	1.95	2030/7/30	1.46
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	11,695.63	58,478,155	11,977.86	59,889,335	1.25	2041/10/22	1.13
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	50,000,000	101.64	50,820,000	100.00	50,000,000	0.8	2033/9/20	0.94
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	2,300	19,217.02	44,199,151	20,002.67	46,006,145	―	―	0.87
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	1,100	36,963.09	40,659,405	41,480.85	45,628,941	―	―	0.86
17	アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	24,000	1,418.19	34,036,678	1,453.93	34,894,483	―	―	0.66
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	2,400	13,965.29	33,516,706	14,267.14	34,241,146	―	―	0.65
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,500,000	651.19	22,791,848	638.77	22,357,219	7.5	2033/5/26	0.42
20	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	1,550	5,560.32	8,618,496	6,895.37	10,687,833	―	―	0.20
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第458回	10,000,000	99.80	9,980,500	99.82	9,982,100	0.2	2026/3/1	0.18
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	1,650	3,624.34	5,980,168	3,595.38	5,932,384	―	―	0.11
23	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	18,777.09	1,877,709	19,097.17	1,909,717	―	―	0.03
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	13,421.51	1,342,151	13,799.44	1,379,944	―	―	0.02
25	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	200	6,122.14	1,224,429	6,692.65	1,338,531	―	―	0.02
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	100	10,451.67	1,045,167	10,622.53	1,062,253	―	―	0.02
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	7,338.46	733,846	7,528.15	752,815	―	―	0.01
28	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	100	4,879.75	487,975	5,354.70	535,470	―	―	0.01
29	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	100	1,988	198,800	1,897	189,700	―	―	0.00
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	0.00	0	0.00	0	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.22
投資信託受益証券	11.08
合計	57.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算