有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/10/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,860,051,111	1.6390	4,687,688,125	1.6709	4,778,859,401	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,550,000	16,600.66	423,316,915	16,278.36	415,098,297	1.75	2039/6/25	8.68
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	3,000,000	12,272.47	383,297,203	12,315.66	389,935,006	0.125	2030/1/15	8.15
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	290,000,000	98.63	286,035,000	100.35	291,029,500	0.4	2040/9/20	6.08
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第409回	200,000,000	100.08	200,170,950	100.08	200,170,950	0.1	2022/2/1	4.18
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,150,000	15,122.85	173,912,797	15,224.07	175,076,869	1.85	2035/7/30	3.66
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	8,699.00	173,980,159	8,699.43	173,988,700	0.25	2023/5/1	3.64
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	11,850.51	158,636,708	11,790.20	164,647,443	0.625	2024/1/15	3.44
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	19,700	6,615.93	130,333,821	6,712.69	132,240,032	―	―	2.76
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,300,000	1,325.30	123,253,082	1,320.35	122,793,476	1.75	2029/9/6	2.56
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	32,250	3,851.14	124,199,550	3,787.15	122,135,716	―	―	2.55
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,567.19	77,835,979	15,358.12	76,790,612	0.625	2025/6/7	1.60
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	5,900	10,099.40	59,586,461	11,899.97	70,209,835	―	―	1.46
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	664.85	77,788,211	597.96	69,962,043	8.5	2029/5/31	1.46
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	2,400	28,331.85	67,996,457	28,845.45	69,229,087	―	―	1.44
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,360.62	68,031,281	1,343.81	67,190,760	0.75	2029/11/12	1.40
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	11,626.32	60,921,187	11,558.81	63,178,766	0.625	2023/4/15	1.32
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	4,600	12,350.73	56,813,365	12,457.16	57,302,959	―	―	1.19
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	2,600	20,557.06	53,448,373	20,573.28	53,490,528	―	―	1.11
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	12,182.41	41,531,048	13,539.80	47,973,166	0.625	2043/2/15	1.00
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000	1,250.91	37,527,453	1,269.58	38,087,563	0.125	2031/5/12	0.79
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	200,000	16,388.59	32,777,183	15,831.79	31,663,594	1.25	2041/10/22	0.66
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	17,400	1,698.31	29,550,747	1,761.69	30,653,528	―	―	0.64
23	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	4,800	4,938.93	23,706,889	4,892.74	23,485,190	―	―	0.49
24	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	3,800	4,922.42	18,705,200	5,967.57	22,676,766	―	―	0.47
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	6,350	3,483.83	22,122,321	3,407.99	21,640,794	―	―	0.45
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	570.75	22,830,160	530.64	21,225,850	5.75	2026/3/5	0.44
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	6,000	3,248.64	19,491,864	3,258.53	19,551,210	―	―	0.40
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	400	43,686.99	17,474,798	47,180.07	18,872,028	―	―	0.39
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS	1,600	10,240.47	16,384,753	10,232.78	16,372,462	―	―	0.34
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1,900	3,861.24	7,336,373	3,535.48	6,717,418	―	―	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.14
投資信託受益証券	14.11
合計	63.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)

開示資料

決算