有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)

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【提出】: 2021/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,508,096,347	1.5795	3,961,735,135	1.5609	3,914,887,588	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第409回	500,000,000	100.20	501,023,100	100.20	501,023,100	0.1	2022/2/1	12.79
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	3,900,000	11,820.84	466,548,719	11,486.20	453,454,011	0.125	2030/1/15	11.58
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,500,000	16,947.70	254,215,631	15,923.42	238,851,301	1.75	2039/6/25	6.10
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	11,456.93	153,368,064	11,460.47	153,503,416	0.625	2024/1/15	3.92
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	90,000,000	99.22	89,300,700	97.17	87,461,100	0.4	2040/9/20	2.23
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,280.07	76,400,384	15,088.47	75,442,361	0.625	2025/6/7	1.92
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	8,700	8,138.75	70,807,125	8,665.75	75,392,025	―	―	1.92
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	16,087.32	80,436,605	14,626.84	73,134,210	1.25	2041/10/22	1.86
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	618.94	72,416,823	595.36	69,658,053	8.5	2029/5/31	1.77
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000	15,570.32	70,066,458	14,808.02	66,636,131	1.85	2035/7/30	1.70
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,363.82	68,191,481	1,322.64	66,132,318	0.75	2029/11/12	1.68
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	34,500	1,865.28	64,352,331	1,791.37	61,802,437	―	―	1.57
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	11,240.18	58,897,872	11,263.32	59,048,006	0.625	2023/4/15	1.50
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,300,000	1,325.17	56,982,620	1,274.56	54,806,298	1.75	2029/9/6	1.39
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	7,700	6,522.68	50,224,694	6,301.68	48,522,994	―	―	1.23
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	2,500	16,768.40	41,921,001	17,265.62	43,164,062	―	―	1.10
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	2,600	9,345.42	24,298,100	9,424.37	24,503,375	―	―	0.62
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	1,200	18,367.22	22,040,670	18,857.25	22,628,700	―	―	0.57
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	6,350	3,512.62	22,305,169	3,373.43	21,421,328	―	―	0.54
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	531.34	21,253,703	523.25	20,930,209	5.75	2026/3/5	0.53
21	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	9,900	1,925	19,057,500	2,063	20,423,700	―	―	0.52
22	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	3,800	4,758.93	18,083,962	4,936.37	18,758,225	―	―	0.47
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	6,000	3,140.75	18,844,500	2,875.12	17,250,750	―	―	0.44
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	16,225.11	16,225,114	15,538.03	15,538,036	2.35	2033/7/30	0.39
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	700	13,087.87	9,161,513	13,576.62	9,503,638	―	―	0.24
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	3,400	2,747.62	9,341,924	2,629.68	8,940,937	―	―	0.22
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	1,100	6,800.26	7,480,291	7,246.25	7,970,875	―	―	0.20
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	100	38,322.25	3,832,225	37,609.31	3,760,931	―	―	0.09
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	100	31,122.75	3,112,275	29,988.00	2,998,800	―	―	0.07
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	200	14,694.37	2,938,875	13,919.81	2,783,963	―	―	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.44
投資信託受益証券	10.21
合計	59.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)

開示資料

決算