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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

【提出】: 2020/04/14 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,386,399,564	1.4271	3,405,826,517	1.3918	3,321,390,913	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	4,600,000	11,206.72	568,380,943	11,329.21	574,003,272	0.625	2024/1/15	17.28
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第409回	200,000,000	100.47	200,948,000	100.69	201,388,000	0.1	2022/2/1	6.06
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	8,400	16,124.51	135,445,888	15,458.08	129,847,887	―	―	3.90
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	67,900	1,629.41	110,637,122	1,709.29	116,061,239	―	―	3.49
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,300,000	1,200.29	99,624,858	1,221.03	101,346,029	1.75	2029/9/6	3.05
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	35,300	2,332	82,321,229	2,159	76,212,700	―	―	2.29
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	626.80	73,336,751	635.45	74,348,705	8.5	2029/5/31	2.23
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	14,233.90	71,169,533	14,316.17	71,580,869	0.625	2025/6/7	2.15
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,863.70	63,001,554	2,994.45	65,878,080	2.75	2028/4/25	1.98
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	400,000	14,724.00	58,896,002	15,608.99	62,435,973	1.75	2039/6/25	1.87
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	11,136.69	57,676,070	11,228.75	58,089,165	0.625	2023/4/15	1.74
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	250,000	13,747.76	34,369,408	14,139.40	35,348,512	1.85	2035/7/30	1.06
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	1,800	21,540.20	38,772,362	19,404.12	34,927,430	―	―	1.05
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	11,092.91	33,259,099	11,326.21	33,940,938	0.125	2030/1/15	1.02
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	13,613.42	27,226,852	14,218.84	28,437,680	1.25	2034/5/25	0.85
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	9,500	2,907.55	27,621,773	2,449.04	23,265,912	―	―	0.70
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	533.92	21,357,124	540.47	21,619,016	5.75	2026/3/5	0.65
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	5,700	3,698.73	21,082,784	3,053.09	17,402,653	―	―	0.52
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	14,534.65	14,534,655	14,861.92	14,861,926	2.35	2033/7/30	0.44
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	3,350	3,708.58	12,423,752	3,579.45	11,991,175	―	―	0.36
21	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	12,500	912.91	11,411,414	725.52	9,069,011	―	―	0.27
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	4,100	1,603.85	6,575,823	1,482.77	6,079,384	―	―	0.18
23	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	4,100	1,224.83	5,021,837	1,070.22	4,387,924	―	―	0.13
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	400	10,845.60	4,338,243	9,740.36	3,896,146	―	―	0.11
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	100	28,411.31	2,841,131	25,562.85	2,556,285	―	―	0.07
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	100	21,238.18	2,123,818	19,505.90	1,950,590	―	―	0.05
27	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	100	16,816.06	1,681,606	16,855.32	1,685,532	―	―	0.05
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	100	17,849.13	1,784,913	16,439.67	1,643,967	―	―	0.04
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	17,426.73	1,742,673	15,366.16	1,536,616	―	―	0.04
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	100	14,581.55	1,458,155	12,632.60	1,263,260	―	―	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.44
投資信託受益証券	13.57
合計	54.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

開示資料

決算