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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

【提出】: 2022/04/19 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,106,089,413	1.6270	5,053,607,475	1.5931	4,948,311,043	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	520,000,000	97.42	506,629,100	96.33	500,957,600	0.4	2040/9/20	10.12
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	4,900,000	9,072.68	444,561,462	9,026.38	442,292,759	1.5	2024/9/1	8.93
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,150,000	14,435.02	310,353,135	13,670.81	293,922,441	1.85	2035/7/30	5.93
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,500,000	1,184.48	242,818,550	1,159.37	237,671,091	0.125	2031/5/12	4.80
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,500,000	12,430.86	214,164,924	12,413.04	214,808,431	0.375	2027/1/15	4.34
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,350,000	15,435.64	208,381,174	14,758.30	199,237,075	1.75	2039/6/25	4.02
7	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	8,949.44	178,988,816	8,940.14	178,802,888	0.25	2023/5/1	3.61
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,200,000	12,215.94	174,297,088	12,228.43	175,261,904	0.625	2024/1/15	3.54
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	55,500	2,183.19	121,167,230	2,337.57	129,735,496	―	―	2.62
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,300,000	1,280.64	119,100,218	1,258.26	117,018,738	1.75	2029/9/6	2.36
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	9,900	10,752.86	106,453,336	11,055.82	109,452,658	―	―	2.21
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	16,023.84	96,143,040	15,633.75	93,802,544	1.75	2037/9/7	1.89
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	4,000	22,517.24	90,068,983	22,654.73	90,618,932	―	―	1.83
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	1,900	46,793.14	88,906,984	46,661.40	88,656,662	―	―	1.79
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	4,900	17,251.45	84,532,135	17,030.91	83,451,481	―	―	1.68
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO TIPS ETF	22,000	3,517.34	77,381,524	3,509.25	77,203,577	―	―	1.56
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,311.26	76,556,301	15,187.26	75,936,343	0.625	2025/6/7	1.53
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,003.99	75,019,993	14,319.79	71,598,983	1.25	2041/10/22	1.44
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	588.64	68,871,274	582.02	68,097,117	8.5	2029/5/31	1.37
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	12,040.31	67,240,576	12,092.57	67,835,734	0.625	2023/4/15	1.37
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	2,400	28,190.73	67,657,760	28,248.50	67,796,420	―	―	1.37
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	12,346.51	66,564,397	12,340.15	66,831,800	0.125	2030/1/15	1.35
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	13,205.05	47,802,158	12,917.22	46,971,683	0.625	2043/2/15	0.94
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000	2,267.20	45,344,016	2,256.02	45,120,586	1.75	2032/4/25	0.91
25	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	6,700	5,141.97	34,451,233	5,982.02	40,079,558	―	―	0.80
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	12,715.93	25,431,865	12,283.93	24,567,874	0	2036/5/15	0.49
27	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	3,125	7,082.91	22,134,123	7,603.19	23,759,969	―	―	0.48
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000	525.65	21,026,333	521.78	20,871,592	5.75	2026/3/5	0.42
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	4,000	2,928.89	11,715,568	3,074.78	12,299,142	―	―	0.24
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	2,721.20	16,599,335	1,802.58	10,995,738	―	―	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.44
投資信託受益証券	15.38
合計	74.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)

開示資料

決算