有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

【提出】: 2022/10/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	3,475,437,393	1.4550	5,056,827,908	1.4379	4,997,331,427	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,750,000	14,317.23	536,896,434	12,748.94	478,085,398	1.75	2039/6/25	9.56
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第427回	320,000,000	100.13	320,423,344	100.13	320,423,344	0.005	2023/8/1	6.41
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,550,000	14,559.94	371,278,634	12,460.35	317,739,057	1.85	2035/7/30	6.35
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	7,500	21,417.31	160,629,826	22,517.67	168,882,532	―	―	3.37
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,500,000	1,270.62	158,827,784	1,108.39	138,548,909	0.125	2031/5/12	2.77
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	13,081.05	130,810,546	12,408.06	124,080,688	0.6	2029/10/31	2.48
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	3,800	33,657.33	127,897,854	32,266.13	122,611,304	―	―	2.45
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	700,000	14,913.81	119,895,441	13,748.19	117,947,562	0.375	2027/1/15	2.35
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	8,200	13,266.89	108,788,506	12,676.32	103,945,883	―	―	2.07
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	2,000	52,572.05	105,144,104	48,897.57	97,795,147	―	―	1.95
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	721.72	84,442,149	670.44	78,442,227	8.5	2029/5/31	1.56
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	14,603.16	73,015,809	13,587.87	67,939,350	1.75	2037/9/7	1.35
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,704.79	78,523,967	11,877.18	59,385,907	1.25	2041/10/22	1.18
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,229.77	61,488,856	1,187.12	59,356,054	0.75	2029/11/12	1.18
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	13,000	2,973.61	38,656,975	3,155.21	41,017,844	―	―	0.82
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000	2,423.21	48,464,205	2,024.56	40,491,329	1.75	2032/4/25	0.81
17	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	12,000	2,805.72	33,668,656	2,869.64	34,435,692	―	―	0.68
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	3,300	6,882.34	22,711,753	6,866.34	22,658,935	―	―	0.45
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	13,668.59	27,337,191	11,157.85	22,315,705	0	2036/5/15	0.44
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	600	37,575.78	22,545,472	35,998.05	21,598,831	―	―	0.43
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	1,300	13,090.90	17,018,180	13,119.94	17,055,926	―	―	0.34
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	500	25,948.95	12,974,479	26,300.88	13,150,442	―	―	0.26
23	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	3,300	4,212.96	13,902,786	3,338.21	11,016,094	―	―	0.22
24	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	900	14,560.30	13,104,278	11,920.79	10,728,714	―	―	0.21
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	300	14,852.82	4,455,846	15,835.70	4,750,712	―	―	0.09
26	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO TIPS ETF	1,000	4,067.40	4,067,404	3,853.91	3,853,914	―	―	0.07
27	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	18,393.67	1,839,367	16,316.56	1,631,656	―	―	0.03
28	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	14,657.35	1,465,735	13,458.20	1,345,820	―	―	0.02
29	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	200	7,311.34	1,462,269	6,216.17	1,243,234	―	―	0.02
30	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET ASIA	100	11,464.70	1,146,470	9,026.20	902,620	―	―	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.50
投資信託受益証券	13.62
合計	50.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

開示資料

決算