有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界分散投資戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド	2,850,667,602	1.5128	4,312,529,219	1.5442	4,402,000,911	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	4,100,000	13,175.78	639,633,813	13,786.77	679,982,247	0.125	2031/7/15	15.40
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,850,000	15,079.07	580,544,263	15,146.83	583,153,214	1.85	2035/7/30	13.21
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	4,088.72	204,436,449	4,208.47	210,423,699	6	2033/10/25	4.76
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,500,000	687.04	168,326,069	732.84	179,546,261	7.5	2033/5/26	4.06
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,250,000	13,782.75	172,284,483	13,376.37	167,204,684	1.75	2039/6/25	3.78
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	20,500.13	164,001,119	20,502.92	164,023,387	4.75	2030/12/7	3.71
7	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,500,000	1,293.59	122,891,202	1,315.36	124,959,448	2.125	2032/5/18	2.83
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	1,100	91,056.60	100,162,269	104,000.26	114,400,286	―	―	2.59
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK GOLD MINERS ETF	10,000	7,119.74	71,197,432	9,010.60	90,106,036	―	―	2.04
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	3,200	25,302.56	80,968,200	26,962.75	86,280,827	―	―	1.95
11	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	400,000	17,368.10	69,472,439	16,454.60	65,818,408	4.375	2054/7/31	1.49
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	70,000,000	85.26	59,682,000	79.98	55,987,400	0.9	2042/6/20	1.26
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	300,000	14,910.91	45,021,277	15,128.96	46,369,521	2.125	2035/1/15	1.05
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P METALS & MINING ETF	3,700	9,150.17	33,855,657	11,988.67	44,358,086	―	―	1.00
15	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	4,550	8,423.06	38,324,934	9,474.87	43,110,662	―	―	0.97
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	14,142.97	42,428,917	14,214.95	42,644,872	1.75	2037/9/7	0.96
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	10,650	3,668.30	39,067,497	3,727.36	39,696,388	―	―	0.89
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	1,000	37,045.32	37,045,320	37,253.03	37,253,035	―	―	0.84
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	2,000	16,627.13	33,254,269	16,807.64	33,615,296	―	―	0.76
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	800	21,819.08	17,455,271	26,502.89	21,202,319	―	―	0.48
21	アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	10,000	1,382.91	13,829,145	1,404.99	14,049,960	―	―	0.31
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK AGRIBUSINESS ETF	1,100	10,852.46	11,937,706	11,049.85	12,154,839	―	―	0.27
23	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	5,100	1,891	9,649,149	2,073.5	10,574,850	―	―	0.23
24	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	20,431.50	2,043,150	20,636.41	2,063,641	―	―	0.04
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	100	13,456.40	1,345,640	13,861.90	1,386,190	―	―	0.03
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	7,385.67	738,567	7,604.58	760,458	―	―	0.01
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK RUSSIA ETF	6,100	0.00	0	0.00	0	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.57
投資信託受益証券	12.48
合計	65.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)

開示資料

決算