有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,529,718	99.19
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	1,307,747	0.80
合計(純資産総額)		161,837,465	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	151,332,000	94.27
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	9,192,446	5.72
合計(純資産総額)		160,524,446	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。