有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和6年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,073,745,768	99.04
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	10,312,106	0.95
合計(純資産総額)		1,084,057,874	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,627,955,000	96.84
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	183,386,486	3.15
合計(純資産総額)		5,811,341,486	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。