有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和4年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,434,327	94.61
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	14,318,275	5.38
合計(純資産総額)		265,752,602	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,888,478,800	96.93
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	91,443,313	3.06
合計(純資産総額)		2,979,922,113	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。