有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和2年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	453,086,307	93.83
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	29,789,008	6.16
合計(純資産総額)		482,875,315	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,514,039,700	96.54
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	125,855,290	3.45
合計(純資産総額)		3,639,894,990	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。