有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	219,626,453	86.45
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	34,411,901	13.54
合計(純資産総額)		254,038,354	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	172,420,500	78.50
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	47,208,151	21.49
合計(純資産総額)		219,628,651	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。