有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和1年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	385,813,920	96.68
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	13,212,348	3.31
合計(純資産総額)		399,026,268	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和1年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	350,878,200	90.94
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	34,927,681	9.05
合計(純資産総額)		385,805,881	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。