有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和7年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,497,208,296	95.04
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	130,080,662	4.95
合計(純資産総額)		2,627,288,958	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,080,476,700	89.42
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,191,922,934	10.57
合計(純資産総額)		11,272,399,634	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。