有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	364,953,369	98.12
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	6,959,629	1.87
合計(純資産総額)		371,912,998	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	297,387,300	81.48
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	67,557,517	18.51
合計(純資産総額)		364,944,817	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。