有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和6年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,079,813,071	98.12
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	20,630,739	1.87
合計(純資産総額)		1,100,443,810	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,219,614,000	97.22
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	148,969,047	2.77
合計(純資産総額)		5,368,583,047	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。