有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和2年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,620,914	73.58
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	76,699,958	26.41
合計(純資産総額)		290,320,872	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,003,354,500	87.69
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	281,056,650	12.30
合計(純資産総額)		2,284,411,150	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。