有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和7年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,169,711,451	98.36
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	19,493,151	1.63
合計(純資産総額)		1,189,204,602	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,307,091,200	93.30
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	524,595,017	6.69
合計(純資産総額)		7,831,686,217	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。