有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和4年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	249,115,342	88.02
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	33,896,875	11.97
合計(純資産総額)		283,012,217	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,454,415,200	91.61
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	224,769,068	8.38
合計(純資産総額)		2,679,184,268	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。