有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,782,510	99.40
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	1,189,904	0.59
合計(純資産総額)		199,972,414	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	165,924,900	83.46
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	32,863,511	16.53
合計(純資産総額)		198,788,411	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。