有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和5年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	741,012,825	97.49
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	19,056,747	2.50
合計(純資産総額)		760,069,572	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,817,591,300	94.65
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	215,708,522	5.34
合計(純資産総額)		4,033,299,822	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。