有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 日本小型株式ファンド」

(令和1年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	329,330,919	84.96
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	58,276,142	15.03
合計(純資産総額)		387,607,061	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和1年6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	282,110,300	85.66
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	47,217,770	14.33
合計(純資産総額)		329,328,070	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。