有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月10日-平成28年10月21日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,631,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,626,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,832,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 206,025,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,820,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,165,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9887 | 円 |
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