有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,886,360	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,874,126	円
Ⅳ 発行済口数	42,551,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1016	円

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	461,558,093	円
Ⅱ 負債総額	10,367,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,191,065	円
Ⅳ 発行済口数	392,871,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1484	円