有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	35,377,563	円
Ⅱ 負債総額	8,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,368,614	円
Ⅳ 発行済口数	33,952,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円

 
 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	92,081,267	円
Ⅱ 負債総額	5,065,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,016,198	円
Ⅳ 発行済口数	80,450,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円