有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/22-2022/10/21)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,691,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,684,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,670,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8563 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,243,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,568,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,712,675,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,996,172,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054 | 円 |
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