有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,562,372	円
Ⅱ 負債総額	1,010,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,552,039	円
Ⅳ 発行済口数	38,702,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736	円

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,151,365,743	円
Ⅱ 負債総額	37,900,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,113,465,717	円
Ⅳ 発行済口数	1,867,126,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1319	円