有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	54,113,637	円
Ⅱ 負債総額	55,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,058,070	円
Ⅳ 発行済口数	50,341,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0738	円

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,178,372,014	円
Ⅱ 負債総額	42,900,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,471,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,008,928,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1254	円