有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,323,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,322,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,099,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 105,282,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,647,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,635,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,721,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
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