有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	37,108,000	円
Ⅱ 負債総額	5,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,102,515	円
Ⅳ 発行済口数	38,981,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9518	円

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,430,858,922	円
Ⅱ 負債総額	20,796,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,410,062,556	円
Ⅳ 発行済口数	2,403,870,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円