有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,756,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,748,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,275,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9800 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 114,423,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,330,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,490,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
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