有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	22,530,689	円
Ⅱ 負債総額	4,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,526,001	円
Ⅳ 発行済口数	21,642,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0408	円

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	151,872,137	円
Ⅱ 負債総額	584,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,287,647	円
Ⅳ 発行済口数	140,153,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0794	円