有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,238,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,233,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,048,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 221,138,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,951,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,056,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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