有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/22-2023/04/21)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 350,952,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,899,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 391,972,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8952 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,695,817,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,885,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,413,931,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,702,302,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570 | 円 |
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