有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,075,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,072,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,147,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 81,844,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,502,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,309,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
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