有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,083,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,077,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,744,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 99,896,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,754,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,731,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312 | 円 |
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