- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/22-2025/10/21)
| Ⅰ 資産総額 | 17,899,609,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,560,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,834,048,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,729,887,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,899,609,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,560,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,834,048,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,729,887,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
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