有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 1月20日現在) | 当特定期間 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 未収入金 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 流動資産合計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
| 資産合計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,373 | 251,096 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,424 | 10,420,409 |
| その他未払費用 | 110,715 | 1,082,172 |
| 流動負債合計 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 負債合計 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,835,977 | 3,019,127,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,511,620 | △487,842,907 |
| (分配準備積立金) | - | 7,117,575 |
| 元本等合計 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 純資産合計 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 負債純資産合計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
